La société P L A T I N I U M F I N A N C E, un des leaders dans le domaine de la formation continue, au Maroc et dans la sous-région, vous propose une formation cadre de haut niveau sur : LES METIERS DE GESTIONNAIRE DE TRESORERIE - / GESTION FINANCIERE.
• Définitions de la trésorerie
• Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie
• Les crises de trésorerie et leurs remèdes
• Les missions du trésorier: tâches associées et qualifications requises
Cas pratiques d’application sur logiciel : Calcul de la trésorerie à partir du bilan
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
• Les 3 horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
• Méthodes de construction du budget annuel de trésorerie
• Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois
• Analyse des écarts et actualisation des prévisions
• Cas pratiques d’application sur logiciel : Construction de budget annuel et prévisionnel
Application du calcul des écarts
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
Faire l’inventaire des conditions bancaires
• Conditions de valeur. Commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert
• Commissions d’opérations
• Les encaissements prévisionnels
• Balances prévisionnelles
• Le Budget de trésorerie en dates de valeur
• Le plan de trésorerie
• Marge sur financement
• Contrôler les documents bancaires : relevé de compte, échelle d’intérêt
• Vérifier le calcul des intérêts
• Calcul du taux effectif global (TEG)
Cas pratiques d’applications de prévisions de la trésorerie
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
• Le déficit de trésorerie
• Actions sur les délais d’écoulement
• Marchés financières
• Techniques de financements internationaux
• Techniques de financements intérieurs
Cas d’applications pratiques
Cas pratique 1 – Cas pratique 2 – Cas pratique 3
• L’excèdent de trésorerie
• Les placements bancaires
• Les placements sur le marché financier
• L’arbitrage entre plusieurs titres financiers
Cas pratiques d’applications
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
• Choisir les bons financements à court terme
• Les différents crédits courts terme
• Le coût réel d’un crédit
• Les différents placements disponibles
• Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
• Choisir un placement adapté à ses excédents
• Arbitrage entre rendement et liquidité. Les dépôts à terme (DAT)
Cas pratiques d’applications sur les techniques de placement de trésorerie
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
Cas pratique final de gestion de Trésorerie
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